同力股份：三年累計現金分紅1.44億元 占同期利潤20%

4月23日15:00-17:00，精選層企業集體業績說明會（第三期）在線召開，同力股份、長虹能源、常輔股份3家公司參與。

會上，同力股份董秘楊鵬與財務總監安杰出席，對公司主營業務、近年經營情況、未來發展戰略等進行了說明。據介紹，在2018年8月份到2020年5月份，公司累計現金分紅1.44億元，占三年累計凈利潤比例為19.45%，一直保持較高的分紅比例。

以下為同力股份董秘楊鵬與財務總監安杰發言全文：

各位股東投資者以及關心和支持同力股份的朋友們，大家下午好。我是同力股份董事會秘書楊鵬，公司本次年度報告說明會采用網絡形式召開，針對投資者在全景網投資者互動平臺進行回答。出席本次年度報告說明會的嘉賓有同力股份董事總經理徐亞楠先生，同力股份財務總監安杰先生，安信證券保薦代表人鄔海波先生。感謝各位投資者對同類股份的關注。

本次年度報告說明會公司兩個環節，第一個環節，由我和財務總監安杰先生給大家做2020年度報告和經營情況匯報。第二個環節，線上投資者問答環節，由我和徐亞楠先生、安杰先生、鄔海波先生4人在線上為大家回答問題，也歡迎大家踴躍提了，感謝大家。在正式開始本次年度報告說明會之前，請大家先看一下免責聲明，下面我正式匯報我們的年度報告說明會。

匯報材料共分4個部分，第一部分公司簡介，第二部分產品及業務，第三部分2020年度業績概述，第四部分未來發展戰略。

一、公司簡介

1、基本信息

同力股份成立于2005年2月1號，注冊資本452,525,000元。公司法人葉磊先生，公司的注冊地址在陜西省西安市灃東新城豐產路2339號，公司的經營范圍是中工企業產品的開發制造、銷售修理，租賃及配件銷售來料，加工來接裝配業務，經營本企業產品的進出口業務和零配件，原輔材料的進出口業務，電子產品、潤滑油、潤滑脂、添加劑的銷售，防凍液玻璃水的銷售，廠房場地及設備的租賃業務。公司在新三板的掛牌時間是2015年12月14號，公司目前在精選層的晉升儀式時間是2021年2月9號。

2、發展歷程

簡單給大家匯報一下公司的發展歷程，公司是2005年成立，2006年公司第一代產品在鄂爾多斯礦區實現批量銷售，2009年公司咸陽生產基地建成投產，2010年公司完成股份制改造，2011年公司實現銷售額15億，稅后利潤1.7億。2012年公司成立行業首家工程運輸機械技術中心，2014年公司簽訂生產基地投產，2015年公司在新三板掛牌，2016年公司響應一帶一路號召，在巴基斯坦塔爾項目實施。2018年公司成立子公司，主函數智能科技有限公司，研發智能駕駛系統。2020年公司在新三板精選層核準發行。

3、股權結構

截止2020年12月31日，公司的股權結構，前5大股東包括葉磊持股20.02%，徐亞楠持股14.77%，華岳機械持股19.03，蘇州松禾持股9.54%，牟均發持股5.81%，其他股東持股30.83%。

公司下設三個子公司，一個分公司，子公司包括：西安同力，公司持股50%；天津同力，公司持股40%。主函數智能科技有限公司，公司持股40%。

西安同力的經營業務，包括重工機械企業產品的技術服務，修理租賃銷售及配件銷售，貨物已經技術的進出口經營。

天津同力的經營范圍包括礦山機械設備，建筑工程用機械設備的設計制造、銷售、維修租賃、機械設備零配件批發兼零售貨物進出口。

主函數智能科技有限公司的經營業務，包括車輛無人駕駛混合驅動，技術的研發和產品的生產，車聯網物聯網技術的研發及技術服務。

其他分公司的業務包括機械設備研發、汽車零部件研發、專業設計服務、礦山機械制造、機械零件、零部件加工、汽車零部件及配件銷售，通用零部件的制造，礦山機械銷售。

4、業務介紹

研發與技術：公司擁有省級工程運輸機械研發中心，公司是全國土方機械標準化技術委員會，非公路自卸車標準系研究工作組副組長單位，公司是非公路自卸車行業標準的制定單位。

產品體系：公司產品運營的場景，包括露天煤礦、鐵礦、有色金屬礦、水泥建材礦、砂石骨料礦等等。公司的產品系列分為4大系列，包括非公路寬體自卸車、礦用自卸車、非公路特種運輸設備，井巷運輸設備，公司擁有108項非公路自卸車專利技術。

市場與銷售：公司2020年實現銷售收入27.37億，公司的產品覆蓋國內包括內蒙、寧夏、山西、青海、云南、新疆、陜西、遼寧、福建、甘肅等省份，海外包括印度尼西亞、馬來西亞、蒙古、俄羅斯、哈薩克斯坦、菲律賓、印度、南非等國家和地區。

5、榮譽

公司所獲的榮譽，包括工程機械信息化應用優秀單位，西安市著名商標、陜西省著名商標、西安市龍頭企業、陜西省A級納稅人，陜西省AAA級信譽單位。

二、產品及業務

1、產品介紹

同類股份是專業生產非公路運輸設備的高新技術企業，公司是行業的開創者和領軍企業，公司是行業標準的制定單位，公司始終堅持專業化的發展道路，以技術引領企業持續發展。公司擁有工程機械和汽車制造行業、緊盯著、工程技術人才，形成了雄厚的技術積累與創新競爭優勢。公司通過專業化的研發，精細化的制造，定制化的服務，為客戶提供更具特色的工程運輸解決方案和全生命周期服務。

公司是細分行業的龍頭企業，核心產品市場占有率接近40%。同力股份經過10多年的專業積累，現已經形成非公路寬體自卸車、礦用自卸車、井巷運輸設備以及非公路特種運輸設備4大業務板塊，并形成燃油驅動、充電驅動、混合驅動、無人駕駛等產品系列。產品廣泛應用于國內外各類礦山，水電工地大型工程的領域，客戶品牌關注度市場領先，非公路寬體自卸車市場占有率接近40%。下面這4張圖就是公司4大主要的業務板塊的產品。

第一個非公路寬體自卸車，這款產品主要針對礦山大型化規?；l展趨勢而開發的高成長低能耗系列產品，是實現露天礦山高效率的大型運輸設備。公司產品額定載重量為50~80噸。

第二類產品是礦用自卸車，同力重工精心研發的國內首款雙橋驅動礦用自卸車，能夠滿足露天礦山設備大型化的一個發展需求。該產品設計承載70噸，填補了國內礦用車承載60~90噸級之間的一個市場空白。

第三類非公路特種運輸設備，包括礦用灑水車、橋梁運輸車。

第四類井巷運輸設備，它主要適用于井采礦山斜坡道運輸的專用設備。

2、行業介紹

（1）行業發展趨勢向上，業績增長可持續。

自2016年起，工程機械行業進入新一輪高速增長周期，相比上一輪周期支撐本輪周期的因素更加的多樣化，包括工程機械壽命周期疊加，環保政策趨嚴，加快產品更新換代，采礦業去產能趨勢，礦山大型化發展，激發了非公路寬體自卸車對小載重量的公路重卡的進一步替代，下游礦山的投資平穩增長帶來的增量需求。

另外同力股份緊隨工程機械行業發展趨勢和政策變動，未來業績持續增長可持續。

（2）下游產業需求旺盛，市場發展前景廣闊。

根據國家煤礦安全生產十三五規劃，明確提出要積極發展大型高效集約化的礦井和大型露天煤礦。隨著煤炭產業結構優化調整，未來露天煤礦的產量占比將進一步提高。最近幾年，我國露天煤礦得到了快速的發展，露天煤礦的產量比重由原來的4%已經提高到16%左右，僅是按照剝采比每噸5立方米來計算，每年土石方運輸量約46億噸，按照每輛車土方年運輸量每年36萬噸來計算，不考慮增長的情況下，每年的運輸設備的需求約為13,000臺。

根據國家關于推進機制砂石行業高質量發展若干意見文件，到2025年，年產1000萬噸及以上的超大型機制砂石企業產能占比達到40%。大型機制砂石場市場的普及增加了路面運輸設備的需求。目前非公路寬體自卸車在砂石骨料市場占比不到15%，其余均為公共重卡等其他運輸設備。未來非公路寬體自卸車在砂石骨料市場的新增需求增長空間巨大，謹慎預測非公路寬體自卸車在砂石骨料市場占比每年提高三個百分點，平均每年新增運輸設備的需求1600多臺。

海外業務這一塊，我國陸續推出共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路，一帶一路沿線國家基礎設施建設落后，存在工程機械設備巨大需求空間。隨著一帶一路的政策繼續深入推進，未來有望繼續拉動國內企業對外承包工程清單數量的增加，進而帶來工程機械設備需求的增加。同力股份的海外工程銷量由2017年的6臺增長到2020年的200多臺。

三、2020年業績概述

這一部分內容由我們的財務總監安杰先生匯報。

現在由我把2020年的業績概述給大家匯報一下。2020年相對2019年收入同比增長7.84%，2019年完成收入是25.38億，2020年是27.37億。毛利增長的話，2019年是21.7%，到2020年是增長到23.58%。

營業收入構成結構的話，主要還是寬體自卸車，還是占比是比較大的。其他特種車輛配件銷售，維修服務其他占比的話基本上3%，或是1%。

費用的話,2019年到2020年費用是有增長。2020年是兩億四千五百一十一，2019年是兩億四千二百三十二。

費用結構，銷售費用占比59.25%，管理費用占比是21.19%，研發是18.69%，財務費用占比比較小，只有0.87%。

2019年跟2020年財務比率，2019年每股收益是0.6，但是2020年每股收益是0.83；資產負債率，2019年是63.56%，2020年是57.07%，有所下降；凈利潤增長率，2019年是51.16%，2020年凈利增長率是38.13%。

經營性凈現金流，2019年1.65億，2020年2.08億元。

現金分紅的金額的話，我們是連續三年從2018年8月份到2020年5月份，累計現金分紅是一億四千四百二十萬，占近三年累計凈利潤比例為19.45%，一直保持較高的分紅比例，堅守為股東創造長期穩定增長的發展目標和理念，高度重視股東回報工作，通過制定積極平衡穩定的派息政策，最終實現公司整體利益及股東利益最大化。好，我的匯報就在這里。感謝大家。

四、未來發展戰略

第4部分由我來給大家匯報未來發展戰略。

（1）發力新能源礦用自卸車，服務綠色礦山

為滿足綠色礦山建設對用戶設備的需求，亟需將分布式混合驅動技術、混合驅動增程技術、充電驅動技術在非公路自卸車上應用。在新能源領域，公司于2014年對新能源開始了立項研究，經過6年的努力，新能源車已經在多地試驗成功，并可以滿足不同文化的需求。相繼推出了TLH90A、 TLE 90A、TLE 90B等諸多款型產品，有著穩定的施工經驗與技術條件。

（2）研發無人駕駛礦用車，探索礦區無人化

同力股份目前已經具備非公路運輸車輛無人駕駛全系統的設計能力，包括整車線控化基礎平臺的設計和生產，傳感器感知，數據計算和決策控制執行系統信息管理等專業能力，并已經推出可實際運營的非公路無人駕駛直接車的承租樣車。目前已經完成多輛無人駕駛礦用車試制并投入工地實驗，實現成組車輛無人化運輸實驗驗證。

同力股份線控基礎車已經與數家無人駕駛企業開展合作，包括與易控智駕、踏歌智行等達成戰略合作，強強聯合，優勢互補，共同推進礦用無人駕駛在露天礦區的落地。

（3）加緊建設新基地，實現產能提升

公司首次公開發行募集資金5億元，扣減發行費用后的資金為4.66億元，募集資金主要用于以下三個項目：一、非公路自卸車及全路面礦用車制造基地建設項目；二、工程運輸機械技術中心項目；三補充流動資金。

目前非公路自卸車及全路面礦用車制造基地建設項目加緊建設中，力爭在2021年年底之前建成試生產。

我們的匯報完畢，感謝大家聆聽。